1月以来稀土价格持续上涨。
1月以来,稀土价格持续上涨,其中氧化钇、氧化镨、氧化钕涨幅明显,其中氧化钕、氧化镨价格均上涨超12万元/吨。
根据包头稀土产品交易所数据,截至1月28日,氧化钇均价为7.7万元/吨,较去年年末上涨33.46%；氧化钕均价为73.25万元/吨,较去年年末上涨20.08%；氧化镨均价为73.33万元/吨,较去年年末累计上涨19.92%。
氧化钆、金属钕、金属镨钕、氧化镨钕等稀土品种价格涨幅均超10%。
本月以来,国内两大稀土巨头北方稀土与包钢股份双双公告,对2026年第一季度稀土精矿交易价格进行调涨,这也是自2024年三季度起,稀土精矿交易价格连续第6次上调,带动全行业价格联动上行。
供给端来看,全球稀土供应正在面临多重约束。我国稀土产储均位于全球第一,开采配额年均增速偏低,中重稀土配额长期保持稳定,在低库存状态下,稀土价格波动被进一步放大。国外方面,缅甸局势动荡,稀土出口持续收紧,越南亦修订法律,禁止稀土原矿出口,这些因素共同加剧了全球市场,尤其是中重稀土品种的供应紧张局面。
美国地质调查局数据显示,2024年全球稀土矿产量为39万吨,中国产量为27万吨,占全球总产量的69%。指标层面,2024年全年稀土开采指标为27万吨,同比增长5.9%,增速同比下降15.5个百分点,稀土指标增速维持放缓趋势。
新兴领域带动稀土需求爆发
稀土作为不可再生的战略资源,被誉为现代工业的“维生素”,它是发展新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等高新技术领域不可或缺的关键材料,稀土为绿色能源、高端制造和国防科技提供了多方面的基础材料支撑,与新一代信息技术、高端数控机床、机器人、航空航天等重点产业紧密关联。
当下,稀土作为关键功能材料,其需求正随着人形机器人与低空经济等领域的兴起而持续增长。对于人形机器人而言,其关节电机需具备快速响应、高起动转矩、精准控制等特性,高性能钕铁硼永磁材料凭借其优异的磁性能和稳定性,成为实现这些要求的核心材料选择。
在低空经济领域,电动垂直起降飞行器（eVTOL）与无人机对动力系统提出了更高要求——既需功率强劲,又需重量轻盈、能效突出。采用稀土永磁电机,可显著提升系统效率、减轻整体结构重量,并有效延长续航能力。
中信证券认为,预计新兴领域（人形机器人和低空经济）2035年钕铁硼需求量有望增至3.3万吨,需求占比为5.5%,2040年有望进一步提升至7.6%。
中信证券表示,全球稀土资源战略地位持续提升,稀土产业进入高质量发展新时代。配额管制叠加管制政策,刚性逻辑或持续加强,预计2026年起全球稀土供需缺口或持续扩大,价格或稳中有进,产业链盈利能力或持续提升,持续推荐稀土产业链战略配置价值。
稀土磁材概念股业绩大增
据证券时报．数据宝统计,A股中稀土磁材概念股共26只,目前已有9只公布2025年度业绩预告或业绩快报,其中8股实现扭亏或预增,行业盈利能力显著增强。
按预告净利润同比增长下限来看,正海磁材、金力永磁、北方稀土、三川智慧净利润增幅有望超过100%。
正海磁材净利润增幅最高,预计实现归母净利润3.1亿元~3.8亿元,同比大幅增长235.72%~311.52%。报告期内,公司产品销量同比增长超过20%,实现连续八年增长。在节能和新能源汽车领域,公司产品搭载的节能和新能源汽车电机台套数同比增长超过40%。
三川智慧昨日（1月28日）收盘后发布业绩预告,预计实现归母净利润1.28亿元~1.6亿元,同比增长100.73%~150.91%。公司表示,2025年度稀土市场行情整体上涨,部分计提的存货跌价准备予以冲回或转销,以致2025年度子公司天和永磁经营业绩较上年度明显好转,对公司2025年度业绩产生重大影响。
多只业绩增长的稀土磁材概念股获机构重点关注,统计显示,业绩预增的概念股中,金力永磁、北方稀土、厦门钨业评级机构家数居前,分别达到18家、15家、7家。
金力永磁在投资者互动平台上表示,高性能钕铁硼永磁材料是低空飞行器关键零部件,伴随该领域的快速发展,这一领域未来有望成为高性能钕铁硼永磁材料需求的重要增长点。目前,该领域公司已有小批量交付。
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